1.为了保证辅料流程运作规范，数据准确的原则，结合真实的情况，制定本制度。1.1 根据公司的相关规定，依据实际生产、工作需要，及时、正确的在系统中填写《领料申请单》，开单时注意物料名称，可用库存，避免重复修正；每日上班15分钟内一定得完成领料单开制工作，除特殊耗材外。1.3 依据实际收到辅料的情况，核对库管的已发料清单，确认无误后，完成收料操作，日清日结；对于实发辅料与申请辅料存在的差异情况（包括品种、数量），及时与库管沟通解决；1.5 对于已经领取，但确需出库退回的辅料，及时核准并跟踪出库退回工作的进度；1.6 对于无法对应机台的物资，在物料使用完毕后，由相应使用部门负责人进行领用。1.7 对公用物资由部门负责人统一领用，涉及部分个人用物资（如工衣）领料单备注中进行说明。1.8 办公用品由部门负责人负责提交月度总用量统计表，在企业规定的时间内由部门负责人一次性集中领用，并进行分发，对于超出月度用量的办公用品需向物资管理部提出书面申请，否则不予发放。1.9 电工领料必须由使用部门开制领料单，电工领料需要以旧换新，遇到先换的材料，必须在换完后将旧件交换仓库。2.1 与辅料库房现场管理相结合，确保辅料库位、库存的实际信息与系统中记录的信息一致；2.2 在收到供货商（或服务商）送来辅料后，及时认真核对采购的《入库通知单》，核对没有错误后完成验收入库，若有疑问，及时与采购沟通、并退回有误的《入库通知单》；2.3 对于已经验收入库的辅料，在需要退回时，及时与采购沟通、确认，并在系统中完成《入库退回单》的操作；2.4 领料人员领料时，及时对提出的领料申请进行确认发料，若有误，退回填写有《领料申请单》，待填写正确后，再发料；2.5 对于已经出库辅料，在确需退回时，及时与领料员沟通、确认，并在系统中完成《入库退回单》的操作；2.6 及时对采购员提交的《销售通知单》进行核对并确认发料，若有疑问，及时与采购沟通、并退回有误的《销售通知单》；2.7 对于已经销售出库的辅料，在确需退回时，及时与有关人员沟通、确认，并在系统中完成《销售退回单》的操作；2.8 日常工作中，对于辅料在库位间、库房间的移动，应及时在系统中认真填写《库位调拨单》和《库房调拨单》，并监督有关人员及时确认；2.9 依据建立的库房库位盘点制度，会同财务专员完成盘点工作，并对盘点的记录负责；3.1 按照企业对采购工作的相关规定，进行采购工作（具体职责在采购管理相关模块中叙述）在完成采购订单审核，及时转入《入库通知单》；3.3 收到供货商提供的结算发票，依据供货商发票明细认真填写《登记发票通知单》，通知辅料会计完成核对工作；3.5 查看入库退回单，与库房需要入库退回的操作形成有效工作协调；并与供货商协调具体的退货事宜；3.6 负责依据企业的辅助材料编码规则，建立新增的辅助材料档案；完善辅助材料档案中的信息；3.7 对于新的供货单位，及时建立详细的供货商档案，完善供货商档案信息；3.8 依据实际辅料销售明细，认真填写《销售通知单》，及时通知相应库房管理人员，安排出库；3.10 结合库管员和生产人员，及时对采购辅料进行安全库存评估，解决供应商提供的辅料的质量上的问题。4.3 对需要分摊运费的情况，依据运输服务商提供的发票及抵扣情况，及企业的相关规定，完成《运费发票登记单》的操作；4.4 依据供货合同或是企业的规章制度（例如账期管理），及有关人员提出的付款申请，在系统中完成《付款通知单》的操作；4.5 依据对供货的预付款情况，以及已确认发票情况，及时完成《转帐单》（预付款转发票）的操作，核销对供货商的预付款；4.7 在月末进行结转操作，汇总出月末财务帐、入库金额、出库金额的统计报表；

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